به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با نماد «پترول» یکی از هلدینگ‌های مهم در بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود که بخش عمده درآمد آن از محل سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌پذیر تأمین می‌شود. این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ عملکرد درخشانی را ثبت کرده و توانسته است از زیان خارج شود و به سودآوری قابل توجهی دست یابد .

اَندیشه معاصر در این گزارش، بررسی کامل نماد پترول شامل عملکرد مالی، بازدهی سهام، ترکیب درآمدی، برنامه‌های توسعه‌ای، سود نقدی تقسیمی و چشم‌انداز پیش‌روی این هلدینگ را ارائه می‌کند.

مشخصات نماد پترول

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه‌های بورسی، مشخصات نماد پترول به شرح زیر است :

عملکرد مالی پترول در سال مالی ۱۴۰۵

بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجمع عمومی عادی سالیانه پترول، عملکرد مالی این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به شرح زیر است :

جدول عملکرد مالی تلفیقی پترول:

حمیدرضا خلیلی، مدیرعامل پترول، در این باره اظهار کرده است: «سال ۱۴۰۵ نقطه عطف عملکرد تلفیقی پترول بود و شرکت توانست پس از سال‌ها، رشد قابل توجهی را در تمامی شاخص‌های سودآوری ثبت کند. ۱۴۰۵ سال چرخش عملکرد تلفیقی پترول بود و منبع این سود، عملیات واقعی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها نبود» .

عملکرد شرکت اصلی پترول

علاوه بر عملکرد تلفیقی، شرکت اصلی پترول نیز در سال مالی ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است :

جدول عملکرد شرکت اصلی پترول:

بازدهی سهام پترول

بررسی عملکرد قیمتی نماد پترول در بازه‌های مختلف نشان می‌دهد این سهم توانسته بازدهی بالاتری نسبت به شاخص‌های صنعت، بورس و فرابورس ثبت کند .

جدول بازدهی سهام پترول در مقایسه با بازار:

در یک ماه اخیر نیز بازدهی نماد پترول حدود ۱۸ درصد بوده، در حالی که شاخص کل بورس در همین بازه حدود ۵ درصد رشد کرده است .

ترکیب درآمدی پترول

یکی از نکات مهم در بررسی عملکرد پترول، ترکیب درآمدی این هلدینگ است. بخش عمده درآمد پترول از محل سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌پذیر تأمین می‌شود .

جدول ترکیب درآمدی پترول در مردادماه ۱۴۰۵:

بیش از ۹۵ درصد از درآمد پترول از ابتدای سال مالی مربوط به درآمد سود سهام بوده است . همچنین درآمد سود سهام هلدینگ در سال مالی ۱۴۰۵ از حدود ۹۵۰ میلیارد تومان به حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۶۲ درصدی است .

سود نقدی تقسیمی پترول

در مجمع عمومی عادی سالیانه پترول که در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، سهامداران با تقسیم ۲۵۳ ریال سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند. این در مقایسه با سود ۲۳ ریالی سال گذشته، رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی را نشان می‌دهد .

جدول مقایسه سود نقدی پترول:

واگذاری سهام پتروشیمی آوات اورامان

پترول در اردیبهشت ۱۴۰۵ یک افشای بااهمیت گروه «الف» در سامانه کدال منتشر کرد که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی آوات اورامان را واگذار کرده است .

جدول مشخصات معامله واگذاری آوات اورامان:

این واگذاری یکی از بزرگ‌ترین سودهای حاصل از واگذاری دارایی در سال جاری برای شرکت‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود .

برنامه‌های توسعه‌ای پترول

مدیرعامل پترول در مجمع عمومی، برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت را تشریح کرد. وی اظهار داشت: «تمامی اقدامات پترول با هدف کاهش شکاف میان ارزش واقعی دارایی‌های شرکت و ارزش بازار آن دنبال می‌شود» .

مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای پترول:

ارزش خالص دارایی‌های پترول (NAV)

مدیرعامل پترول در مجمع عمومی، نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی‌های این هلدینگ را تشریح کرد :

خلیلی تأکید کرد: «محاسبات بر مبنای روش محافظه‌کارانه انجام شده است» .

سابقه قیمت و نمودار پترول

بر اساس اطلاعات منتشرشده در پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت نماد پترول با تمامی اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان در دسترس است. تاریخچه معاملات پترول از ابتدای داده موجود در بورس تهران روی نمودار قابل مشاهده است و قیمت‌ها مطابق داده رسمی بازار نمایش داده می‌شود .

پورتال سهامداران پترول

شرکت پترول به منظور تسهیل دسترسی سهامداران به اطلاعات، پورتال سهامداران خود را راه‌اندازی کرده است. سهامداران می‌توانند از طریق صفحه ثبت‌نام و وارد کردن اطلاعات هویتی، اقدام به ثبت‌نام و انتخاب نام کاربری و کلمه عبور مورد نظر خود نمایند و سپس از طریق صفحه ورود کاربران به سیستم دسترسی پیدا کنند .

نکات مهم / تذکرات / هشدارها

۱. ارزش بازار: ارزش بازار پترول به حدود ۲۳,۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است .

۲. بازدهی سهام: پترول در بازه‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه ۹۰.۳۴ درصد بازدهی داشته که بالاتر از شاخص‌های بازار است .

۳. سود خالص: سود خالص تلفیقی پترول در سال مالی ۱۴۰۵ به ۱۰.۱۳ همت رسیده و شرکت از زیان خارج شده است .

۴. سود نقدی: سود نقدی ۲۵۳ ریالی به ازای هر سهم تصویب شده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰۰ درصدی داشته است .

۵. ترکیب درآمدی: بیش از ۹۵ درصد از درآمد پترول از محل سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه تأمین می‌شود .

۶. واگذاری دارایی: پترول از واگذاری پتروشیمی آوات اورامان، ۱۳,۸۸۲ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است .

۷. برنامه‌های توسعه‌ای: عرضه اولیه شرکت‌های زیرمجموعه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از مهم‌ترین برنامه‌های پترول است .

۸. هشدار: بخش قابل توجهی از سود سال مالی ۱۴۰۵ از محل درآمدهای غیرعملیاتی شناسایی شده و در تحلیل کیفیت سودآوری باید میان سودهای تکرارشونده و غیرتکرارشونده تمایز قائل شد .

جمع‌بندی کاربردی

اَندیشه معاصر در این گزارش بررسی کرد که نماد پترول (گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس) در سال مالی ۱۴۰۵ عملکرد قابل توجهی را ثبت کرده است. این هلدینگ با ارزش بازار حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، توانسته بازدهی ۹۰.۳۴ درصدی را در بازه‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه تجربه کند و سود خالص تلفیقی خود را به ۱۰.۱۳ همت برساند .

مهم‌ترین نکاتی که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه باید درباره پترول بدانند عبارتند از:

• ارزش بازار: حدود ۲۳,۳۰۰ میلیارد تومان 

• بازدهی سه‌ماهه و شش‌ماهه: ۹۰.۳۴ درصد 

• سود خالص تلفیقی ۱۴۰۵: ۱۰.۱۳ همت 

• سود نقدی: ۲۵۳ ریال به ازای هر سهم 

• رشد درآمد: ۷۴ درصدی در سطح تلفیقی 

• ترکیب درآمدی: بیش از ۹۵٪ از سود سهام 

• برنامه توسعه: عرضه اولیه شرکت‌های زیرمجموعه و تکمیل پروژه‌ها 

• هشدار تحلیلی: سهم بالای درآمدهای غیرعملیاتی در سود خالص، نیازمند بررسی کیفیت و تکرارپذیری سودآوری است 

اَندیشه معاصر توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز درباره نماد پترول، به سامانه کدال و پورتال سهامداران این شرکت مراجعه کنند و پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال جامعی انجام دهند.

سوالات متداول

۱. نماد پترول مربوط به چه شرکت است؟

نماد پترول متعلق به گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس است که یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود .

۲. ارزش بازار پترول چقدر است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ارزش بازار پترول به حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است .

۳. بازدهی سهام پترول در سال ۱۴۰۵ چقدر بوده است؟

پترول در بازه سه‌ماهه و شش‌ماهه ۹۰.۳۴ درصد بازدهی داشته است. در بازه یک‌هفته‌ای نیز ۸.۱۷ درصد بازدهی ثبت کرده که بالاتر از شاخص‌های صنعت، بورس و فرابورس بوده است .

۴. سود خالص پترول در سال مالی ۱۴۰۵ چقدر بوده است؟

سود خالص تلفیقی پترول در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۰.۱۳ همت رسیده و شرکت از زیان خارج شده است. سود خالص شرکت اصلی نیز به ۷.۱۰ همت رسیده است .

۵. سود نقدی پترول به ازای هر سهم چقدر است؟

در مجمع عمومی عادی سالیانه پترول، سود نقدی ۲۵۳ ریال به ازای هر سهم تصویب شد که نسبت به سود ۲۳ ریالی سال گذشته، رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی را نشان می‌دهد .

۶. ترکیب درآمدی پترول چگونه است؟

بیش از ۹۵ درصد از درآمد پترول از ابتدای سال مالی مربوط به درآمد سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌پذیر است .

۷. پترول چه شرکت‌هایی را واگذار کرده است؟

پترول در اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی آوات اورامان را به ارزش ۱۴,۳۶۵ میلیارد تومان واگذار کرد و از این معامله ۱۳,۸۸۲ میلیارد تومان سود شناسایی کرد .

۸. برنامه‌های توسعه‌ای پترول چیست؟

مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای پترول شامل تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، پایان فعالیت‌های پروژه پتروشیمی صدف خلیج فارس، آغاز تولید تجاری پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام، عرضه اولیه شرکت‌های واجد شرایط و واگذاری دارایی‌های غیرمولد است .

۹. ارزش خالص دارایی‌های (NAV) پترول چقدر است؟

ارزش پرتفوی بورسی مستقیم پترول ۲۶.۲۴۵ همت، ارزش دارایی‌های غیربورسی ۹.۹۷۰ همت و سایر خالص دارایی‌ها ۱۵.۱۴۶ همت برآورد شده است .

۱۰. پورتال سهامداران پترول چیست؟

پترول یک پورتال سهامداران راه‌اندازی کرده است که سهامداران می‌توانند با ثبت‌نام و وارد کردن اطلاعات هویتی، به اطلاعات و خدمات این پورتال دسترسی پیدا کنند .

۱۱. آیا پترول درآمد غیرعملیاتی قابل توجهی دارد؟

بله، بر اساس گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از سود خالص پترول در سال مالی ۱۴۰۵ از محل سایر درآمدهای غیرعملیاتی شناسایی شده است. کارشناسان توصیه می‌کنند در تحلیل کیفیت سودآوری، میان سودهای تکرارشونده و غیرتکرارشونده تمایز قائل شد .

۱۲. چگونه می‌توان نمودار قیمت پترول را مشاهده کرد؟

نمودار قیمت نماد پترول با تمامی اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان در پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال مانند Arzesh.io در دسترس است. تاریخچه معاملات از ابتدای داده موجود در بورس تهران روی نمودار قابل مشاهده است .

پایان/*

ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.