طلا روز دوشنبه روند بهبود قبلی خود را از دست داد و پس از عبور از محدوده حمایتی ۴ هزار و ۲۴۰ دلار، برای نخستین‌بار در هشت هفته به زیر ۴ هزار و ۲۰۰ دلار سقوط کرد. دلار آمریکا نیز تحت تاثیر افزایش تنش‌های ایران و آمریکا و سیاست سخت‌گیرانه فدرال رزرو، در محدوده بالاترین سطح سه‌ماهه قرار گرفت.

نفت و فدرال رزرو علیه طلا

تنش‌های خاورمیانه یکی از عوامل اصلی افت طلاست. ایران اعلام کرده منتظر پاسخ قطعی آمریکا به پیشنهاد هفت‌روزه خود برای بازگشایی تنگه هرمز و سایر شروط مطرح‌شده است و از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

از سوی دیگر، اکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با وجود رد پیشنهاد اخیر ایران، احتمالا مذاکرات را در هفته جاری از سر خواهد گرفت. ترامپ همچنین گفته است جنگ با ایران «بسیار زود» به پیروزی خواهد رسید و احتمال حملات نظامی بیشتر پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای وجود دارد.

حمله نیروهای حوثی یمن به ریاض در روز شنبه نیز بر نگرانی‌های منطقه‌ای افزود. این تحولات قیمت نفت و به‌دنبال آن، نگرانی‌های تورمی را بالا نگه داشته است. تورم ناشی از انرژی می‌تواند فدرال رزرو را به افزایش دوباره نرخ بهره سوق دهد؛ اتفاقی که به سود دلار و به زیان طلای بدون بازده تمام می‌شود.

بر اساس ابزار فدواچ گروه سی‌ام‌ای، بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر را ۶۶ درصد ارزیابی می‌کنند. معامله‌گران در ادامه هفته، سخنرانی مقام‌های فدرال رزرو و آمار بازار کار آمریکا را دنبال خواهند کرد. انتشار داده‌های اشتغال از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و روز جمعه با گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی به اوج می‌رسد.

حمایت بعدی طلا کجاست؟

در زمان انتشار تحلیل، طلا روی قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ دلار معامله می‌شد و پایین‌تر از تمام میانگین‌های متحرک مهم قرار داشت. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۴ هزار و ۲۹۹.۲۸ دلار، میانگین ۵۰ روزه در ۴ هزار و ۳۲۱.۴۱ دلار و میانگین ۲۱ روزه در ۴ هزار و ۳۴۴.۱۶ دلار قرار گرفته‌اند.

شاخص قدرت نسبی با عدد ۳۸.۸۲ از تضعیف شتاب بازار حکایت دارد، اما هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است. در صورت ادامه فشار فروش، محدوده‌های ۳ هزار و ۹۹۸.۸۹ دلار و ۳ هزار و ۹۹۰.۰۷ دلار می‌توانند به‌عنوان حمایت ساختاری بعدی عمل کنند.

در مسیر بازگشت نیز طلا ابتدا باید از مقاومت ۴ هزار و ۲۹۹.۲۸ دلار عبور کند. پس از آن، محدوده متراکم ۴ هزار و ۳۲۱.۴۱ تا ۴ هزار و ۳۴۴.۱۶ دلار مقابل خریداران قرار دارد. مجموع عوامل بنیادی و فنی بررسی‌شده در گزارش اف‌ایکس‌استریت، همچنان از برتری فشار فروش در کوتاه‌مدت حکایت دارد.