نماد «سیمرغ» (شرکت سیمرغ) به عنوان بزرگترین مجتمع طیور در خاورمیانه و بزرگترین زنجیره تولید تخممرغ در ایران، در سال مالی ۱۴۰۵ عملکرد درخشانی را ثبت کرده است. بر اساس گزارش اَندیشه معاصر، درآمد تجمعی ۷ ماهه این شرکت به ۶,۹۹۴ میلیارد ت...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ببین و بخون؛ شرکت سیمرغ با نماد «سیمرغ» در گروه زراعت و خدمات وابسته بازار سرمایه ایران فعالیت میکند و به عنوان بزرگترین زنجیره تولید تخممرغ در کشور شناخته میشود. این شرکت با بیش از نیم قرن تجربه، تنها نماینده مرغ اجداد تخمگذار و مرغ مادر تخمگذار بونز (BOVANS) و نمایندگی انحصاری شرکت ایزا (ISA) در ایران و منطقه است .
اَندیشه معاصر در این گزارش، بررسی کامل نماد سیمرغ شامل عملکرد مالی، بازدهی سهام، ترکیب درآمدی، برنامههای توسعهای، واگذاری بلوک سهام و چشمانداز پیشروی این شرکت را ارائه میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانههای بورسی، مشخصات نماد سیمرغ به شرح زیر است :
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام کامل | شرکت سیمرغ |
| نماد | سیمرغ |
| گروه صنعتی | زراعت و خدمات وابسته |
| بازار | بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
| سرمایه ثبتشده | ۲,۹۱۹ میلیارد تومان |
| تعداد سهام | ۲۹,۱۹۴,۶۹۱,۰۰۰ سهم |
| سال مالی | منتهی به آذرماه هر سال |
| EPS | ۳۳۶ |
| P/E گروه | ۷ |
بر اساس گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال، عملکرد مالی سیمرغ در دورههای مختلف سال مالی ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
جدول عملکرد مالی تجمعی سیمرغ (۷ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵):
| شاخص | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۵ | میزان رشد |
|---|---|---|---|
| درآمد عملیاتی تجمعی | ۲,۸۷۰ میلیارد تومان | ۶,۹۹۴ میلیارد تومان | ۱۴۴ درصد |
جدول عملکرد مالی تجمعی سیمرغ (۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵):
| شاخص | سال ۱۴۰۴ | سال ۱۴۰۵ | میزان رشد |
|---|---|---|---|
| درآمد عملیاتی | ۲,۴۶۱ میلیارد تومان | ۵,۸۰۶ میلیارد تومان | ۱۳۶ درصد |
| سود خالص | ۲۲۸ میلیارد تومان | ۹۱۹ میلیارد تومان | ۳۰۳ درصد |
| سود هر سهم (EPS) | — | ۳۱۵ ریال | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | ۲,۴۰۴ میلیارد تومان | ۵,۸۰۴ میلیارد تومان | ۱۴۱ درصد |
بر اساس اطلاعات منتشرشده، عملکرد سیمرغ در سال مالی ۱۴۰۴ به شرح زیر بوده است :
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| درآمد عملیاتی | ۵,۶۲۲ میلیارد تومان |
| بهای تمام شده تولید | ۴,۵۴۰ میلیارد تومان |
| هزینههای اداری و عمومی | ۳۶۵ میلیارد تومان |
| سود خالص | ۸۱۴ میلیارد تومان |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۹.۲ درصد |
نکته مهم: بر اساس گزارشها، درآمدهای عملیاتی ۳۰ درصد و بهای تمام شده تولید ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد داشتهاند که نشان میدهد رشد هزینه تولید از مبلغ فروش فراتر رفته و حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است .
بخش عمده درآمد سیمرغ از محل فروش محصول استراتژیک تخممرغ تأمین میشود. سبد محصولات این شرکت شامل اقلام استراتژیکی همچون تخممرغ، جوجه یکروزه تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی، کود مرغی و انواع محصولات کشاورزی است .
جدول ترکیب درآمدی سیمرغ در ۷ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۵:
| محصول | درآمد تجمعی |
|---|---|
| تخممرغ | ۶,۲۸۵ میلیارد تومان |
| سایر محصولات | ۷۰۹ میلیارد تومان |
نکته مهم: محصول تخممرغ با سهم ۶,۲۸۵ میلیارد تومانی، لیدر و ستون اصلی درآمدهای تجمعی ۷ ماهه این شرکت بوده و بیشترین وزن درآمدی را به خود اختصاص داده است .
سیمرغ در گزارشهای ماهانه خود عملکرد قابل توجهی را ثبت کرده است:
| ماه | درآمد فروش | توضیحات |
|---|---|---|
| تیر ۱۴۰۵ | ۱,۲۱۲ میلیارد تومان | |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۱,۱۳۳ میلیارد تومان | تخممرغ با ۱,۰۰۱ میلیارد تومان بیشترین سهم |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | — | — |
| فروردین ۱۴۰۵ | — | — |
بر اساس اطلاعات منتشرشده در پلتفرمهای تحلیل تکنیکال، آخرین قیمت نماد سیمرغ در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ حدود ۵۲۰ تومان با رشد ۲.۱۶ درصدی گزارش شده است . همچنین در یک روز معاملاتی، قیمت پایانی سیمرغ ۱,۶۱۴ تومان با کاهش ۲.۷۷ درصدی و حجم معاملات ۷۳,۷۹۹,۷۴۸ سهم ثبت شده است .
جدول مشخصات معاملاتی سیمرغ:
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| قیمت پایانی | ۱,۶۱۴ تومان |
| حجم معاملات | ۷۳,۷۹۹,۷۴۸ سهم |
| ارزش معاملات | ۱۱۹,۱۱۷,۸۶۳,۳۷۰ تومان |
| سرانه خرید | ۴۴۴,۴۵۰,۷۲۱ تومان |
| سرانه فروش | ۹۱۶,۲۵۲,۲۵۶ تومان |
| قدرت خریدار | ۰.۴۹ |
| قدرت فروشنده | ۲.۰۶ |
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در بورس تهران، مؤسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها قصد دارد از طریق کارگزاری سینا، تعداد ۵,۱۰۶,۹۲۰,۹۱۴ سهم معادل ۱۷.۴۹ درصد از کل سهام شرکت سیمرغ را به صورت نقد و یکجا عرضه کند .
جدول مشخصات واگذاری بلوک سیمرغ:
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| فروشنده | صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها |
| تعداد سهام قابل عرضه | ۵,۱۰۶,۹۲۰,۹۱۴ سهم |
| درصد از کل سهام | ۱۷.۴۹ درصد |
| قیمت پایه هر سهم | قیمت پایانی روز قبل + ۲۵ درصد (حداقل ۴,۱۷۵ ریال) |
| تاریخ عرضه | دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ |
| شرایط واگذاری | یکجا و نقد |
نکته مهم: عرضه ۱۷.۴۹ درصدی یک بلوک غیرکنترلی، این نماد را در زمره خبرسازترین رویدادهای معاملاتی بورس در مردادماه قرار داده است .
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شرکت سیمرغ از طرح دعوی علیه شرکت خبر داده است . جزئیات بیشتر در این باره منتشر نشده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، سیمرغ در تیرماه ۱۴۰۵ نرخ فروش محصولات خود را با کاهشی ۲۶ درصدی از ۲۱۰ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان رساند و در ۱۷ تیرماه آن را در سامانه کدال منتشر کرد. اما تنها ۵ روز بعد، در ۲۱ تیرماه، شرکت در یک عقبگرد کامل، مجدداً نرخ فروش را به سطح قبلی یعنی ۲۱۰ هزار تومان بازگرداند .
نکته مهم: این نوسان سینوسی در قیمتگذاری، آن هم برای محصولی که شاکله اصلی درآمدی شرکت است، حرکتی غیرحرفهای تلقی شده و نشاندهنده ضعف در مدیریت استراتژیک و برنامهریزی عملیاتی این بنگاه اقتصادی دانسته شده است .
بر اساس اطلاعات منتشرشده در پلتفرمهای تحلیل بنیادی، شاخصهای مالی کلیدی سیمرغ در سال مالی ۱۴۰۴ به شرح زیر است :
جدول شاخصهای مالی کلیدی سیمرغ:
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۴ | ۵.۶ همت |
| سود خالص سال ۱۴۰۴ | ۸۱۴ میلیارد تومان |
| حاشیه سود خالص | ۱۴.۵ درصد |
| حقوق مالکانه | ۴.۴ همت |
| بازده حقوق مالکانه (ROE) | ۱۸.۶ درصد |
| بدهی به حقوق مالکانه | ۰.۱۵ |
| حقوق مالکانه به دارایی | ۸۷ درصد |
نکته مهم: حاشیه سود خالص سیمرغ از ۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است .
بر اساس اطلاعات منتشرشده، نمودار قیمت نماد سیمرغ با تمامی اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان در پلتفرمهایی مانند Arzesh.io در دسترس است. تاریخچه معاملات سیمرغ از ابتدای داده موجود در بورس تهران روی نمودار قابل مشاهده است و قیمتها مطابق داده رسمی بازار نمایش داده میشود .
۱. بزرگترین زنجیره تولید تخممرغ: سیمرغ به عنوان بزرگترین مجتمع طیور در خاورمیانه و بزرگترین زنجیره تولید تخممرغ در ایران شناخته میشود .
۲. رشد ۱۴۴ درصدی درآمد: درآمد تجمعی ۷ ماهه سیمرغ به ۶,۹۹۴ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۴۴ درصدی را نشان میدهد .
۳. رشد ۳۰۳ درصدی سود: سود خالص ۶ ماهه سیمرغ به ۹۱۹ میلیارد تومان رسیده که رشد ۳۰۳ درصدی داشته است .
۴. ترکیب درآمدی متمرکز: محصول تخممرغ با سهم ۶,۲۸۵ میلیارد تومانی، بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت را پوشش میدهد .
۵. واگذاری بلوک ۱۷.۴۹ درصدی: صندوق بازنشستگی بانکها در حال واگذاری بلوک ۱۷.۴۹ درصدی سهام سیمرغ است .
۶. نوسانات نرخ فروش: سیمرغ در تیرماه ۱۴۰۵ نرخ فروش تخممرغ را با کاهش ۲۶ درصدی و سپس بازگشت به سطح قبلی در کمتر از یک هفته تجربه کرد .
۷. کاهش حاشیه سود ناخالص: حاشیه سود ناخالص سیمرغ از ۲۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است .
۸. P/E پایین: نسبت قیمت به درآمد (P/E) گروه سیمرغ حدود ۷ واحد است .
اَندیشه معاصر در این گزارش بررسی کرد که نماد سیمرغ (شرکت سیمرغ) به عنوان بزرگترین زنجیره تولید تخممرغ در ایران، در سال مالی ۱۴۰۵ عملکرد قابل توجهی را ثبت کرده است. درآمد تجمعی ۷ ماهه این شرکت به ۶,۹۹۴ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۴۴ درصدی را نشان میدهد و سود خالص ۶ ماهه آن به ۹۱۹ میلیارد تومان با رشد ۳۰۳ درصدی رسیده است .
مهمترین نکاتی که سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه باید درباره سیمرغ بدانند عبارتند از:
زمینه فعالیت: بزرگترین زنجیره تولید تخممرغ در ایران
درآمد تجمعی ۷ ماهه: ۶,۹۹۴ میلیارد تومان (رشد ۱۴۴٪)
سود خالص ۶ ماهه: ۹۱۹ میلیارد تومان (رشد ۳۰۳٪)
محصول اصلی: تخممرغ با سهم ۶,۲۸۵ میلیارد تومان
واگذاری بلوک: ۱۷.۴۹ درصد توسط صندوق بازنشستگی بانکها
شاخصهای مالی: P/E حدود ۷، EPS ۳۳۶
هشدار تحلیلی: کاهش حاشیه سود ناخالص و نوسانات نرخ فروش از جمله ریسکهای پیشروی این نماد است
اَندیشه معاصر توصیه میکند که سرمایهگذاران برای دریافت اطلاعات دقیق و بهروز درباره نماد سیمرغ، به سامانه کدال و پلتفرمهای تحلیل بنیادی و تکنیکال مراجعه کنند و پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحلیلهای جامعی انجام دهند.
نماد سیمرغ متعلق به شرکت سیمرغ است که در گروه زراعت و خدمات وابسته فعالیت میکند و به عنوان بزرگترین زنجیره تولید تخممرغ در ایران شناخته میشود .
سیمرغ در حوزه تولید محصولات دام و طیور فعالیت دارد و سبد محصولات آن شامل تخممرغ، جوجه یکروزه تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی، کود مرغی و محصولات کشاورزی است .
درآمد تجمعی ۷ ماهه سیمرغ به ۶,۹۹۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۴۴ درصدی را نشان میدهد .
سود خالص ۶ ماهه سیمرغ به ۹۱۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۰۳ درصدی داشته است. سود محققشده هر سهم برابر با ۳۱۵ ریال است .
بخش عمده درآمد سیمرغ از محل فروش محصول تخممرغ تأمین میشود. در ۷ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۵، تخممرغ با سهم ۶,۲۸۵ میلیارد تومانی، لیدر و ستون اصلی درآمدهای تجمعی شرکت بوده است .
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها قصد دارد ۵,۱۰۶,۹۲۰,۹۱۴ سهم معادل ۱۷.۴۹ درصد از کل سهام شرکت سیمرغ را به صورت نقد و یکجا عرضه کند .
آخرین قیمت نماد سیمرغ حدود ۵۲۰ تومان با رشد ۲.۱۶ درصدی گزارش شده است . قیمت پایانی ۱,۶۱۴ تومان، حجم معاملات ۷۳,۷۹۹,۷۴۸ سهم و ارزش معاملات ۱۱۹,۱۱۷,۸۶۳,۳۷۰ تومان ثبت شده است .
درآمد عملیاتی سال ۱۴۰۴ سیمرغ ۵.۶ همت، سود خالص ۸۱۴ میلیارد تومان، حاشیه سود خالص ۱۴.۵ درصد، بازده حقوق مالکانه (ROE) ۱۸.۶ درصد و بدهی به حقوق مالکانه ۰.۱۵ بوده است .
بله، بر اساس گزارشهای منتشرشده، شرکت سیمرغ از طرح دعوی علیه شرکت خبر داده است. جزئیات بیشتر در این باره منتشر نشده است .
سیمرغ در تیرماه ۱۴۰۵ نرخ فروش محصولات خود را با کاهش ۲۶ درصدی از ۲۱۰ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان رساند، اما تنها ۵ روز بعد، در ۲۱ تیرماه، نرخ فروش را به سطح قبلی یعنی ۲۱۰ هزار تومان بازگرداند .
حاشیه سود ناخالص سیمرغ از ۲۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. رشد هزینه تولید (۳۸ درصد) از رشد مبلغ فروش (۳۰ درصد) فراتر رفته و حاشیه سود ناخالص شرکت در خطر است .
نمودار قیمت نماد سیمرغ با تمامی اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان در پلتفرمهایی مانند Arzesh.io در دسترس است. تاریخچه معاملات سیمرغ از ابتدای داده موجود در بورس تهران روی نمودار قابل مشاهده است .
پایان/*
ببین و بخون را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
